TRAINING PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN CASHFLOW PERUSAHAAN 2025 -2026

Dengan Hormat

Pengelolaan dan perencanaan cashflow perusahaan adalah proses mengatur dan merencanakan aliran uang masuk (penerimaan) dan keluar (pengeluaran) dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini mencakup pemantauan, analisis, dan prediksi arus kas untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya dan mencapai tujuan keuangan. Tujuan pelatihan pengelolaan dan perencanaan cashflow perusahaan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta agar dapat mengelola arus kas perusahaan secara efektif, memprediksi kebutuhan kas, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan bisnis

MATERI TRAINING PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN CASHFLOW PERUSAHAAN 2025 -2026

1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   1. Role Treasury & Cash Management
   2. Profitabilitas vs. Liquiditas
   3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
   1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   2. Cash Flow From Operation Analysis
   3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   4. Threshold Controls & Analysis
   5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
   1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
   2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
   3. Template Perencanaan Cash Flow
   4. Periodic Rolling Forecast
   5. Short term planning
5. Cash dan Liquidity Management
   1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   2. Teknik managing Liquidity Surpluses
   3. Teknik managing Liquidity Shortages
6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
7.  Langkah pencegahan Kecurangan Kas
   1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   2. Teknik Pencegahan
8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
   1. TREASURY RISKS
   2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   3. Forward Hedge& Money Market Hedge
   4. Currency and Interest Swap
   5. Option & Future
   6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
   1. Debt Capacity
   2. Investing Excess Cash
   3. Borrowing For Cash Shortfalls
   4. Financing
10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System
11. Studi kasus dan diskusi

Narasumber /Trainer 

Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli  yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek 

METODE TRAINING PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN CASHFLOW PERUSAHAAN 2025 -2026

Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta

Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS 

• Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
• Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
  Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
• Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan

Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor

• WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 
• TELPON KANTOR  021 – 22036025 
• EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com 

PROSEDUR PEMBAYARAN

Biaya Kontribusi Bimtek /Training  dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

INFORMASI JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DAPAT MELIHAT JADWAL KAMI DI BAWAH